TRAINING FINANCE & TREASURY MANAGEMENT
accountingAuditFinanceManagement
Program keuangan korporasi yang membahas arus kas, likuiditas, pengelolaan dana, dan risiko treasury melalui latihan kasus.
Daftar Isi
- Jadwal terdekat
- Jadwal menyesuaikan
- Investasi
- Hubungi marketing
Deskripsi
Keputusan operasional bergantung pada ketersediaan dana yang tepat waktu. Pelatihan ini mengajak peserta membaca kebutuhan kas, merencanakan likuiditas, dan menata hubungan antara fungsi keuangan dan strategi perusahaan.
Peserta menelaah contoh proyeksi kas, pengendalian modal kerja, risiko suku bunga dan nilai tukar, serta tata kelola transaksi treasury. Diskusi diarahkan pada keputusan yang dapat diterapkan di organisasi masing-masing.
Hasil belajar
- 01Menjelaskan fungsi keuangan dan treasury dalam pengambilan keputusan perusahaan
- 02Menyusun proyeksi arus kas dan mengenali potensi kekurangan likuiditas
- 03Menilai kebutuhan modal kerja dan penggunaan dana jangka pendek
- 04Mengidentifikasi risiko kurs, suku bunga, kredit, dan transaksi
- 05Memilih kontrol yang membantu menjaga keamanan aktivitas treasury
- 06Menyajikan informasi treasury untuk mendukung keputusan manajemen
Materi
01Peran finance dan treasury
- Fungsi kedua tim
- Siklus keputusan keuangan
- Keterkaitan dengan rencana bisnis
02Perencanaan arus kas
- Peta penerimaan dan pengeluaran
- Proyeksi kas
- Analisis selisih
03Likuiditas dan modal kerja
- Kebutuhan dana operasional
- Pengelolaan aset lancar
- Kewajiban jangka pendek
04Risiko keuangan
- Eksposur kurs dan suku bunga
- Risiko kredit
- Langkah mitigasi
05Hubungan dengan bank
- Fasilitas perbankan
- Perbandingan layanan
- Negosiasi kebutuhan perusahaan
06Instrumen dan penempatan dana
- Pilihan instrumen jangka pendek
- Risiko dan imbal hasil
- Batasan kebijakan investasi
07Kontrol dan pelaporan treasury
- Pemisahan tugas
- Persetujuan transaksi
- Laporan untuk manajemen
Peserta
Manajer keuangan dan treasury
yang mengambil keputusan tentang kas dan pendanaan
Staf akuntansi dan keuangan
yang mengolah transaksi dan laporan
Perencana anggaran
yang menyusun kebutuhan dana unit kerja
Auditor internal
yang menilai pengendalian proses treasury
Jadwal & investasi
Investasi: Hubungi marketing
Jadwal menyesuaikan. Belum ada sesi public yang dibuka.
Butuh jadwal sendiri? Pelatihan ini bisa diadakan in-house di kantor Anda atau online, minimal 10 peserta.
Semua jadwal pelatihanFAQ
Apakah materi dapat disesuaikan?
Cakupan materi dapat dibicarakan berdasarkan kebutuhan peserta atau perusahaan sebelum pelaksanaan.
Bagaimana memperoleh jadwal dan biaya?
Hubungi tim penyelenggara untuk memperoleh informasi jadwal, format kelas, dan penawaran yang berlaku.
Apakah pelatihan bisa diadakan khusus untuk perusahaan kami?
Bisa. Semua topik tersedia sebagai pelatihan in-house dengan materi dan studi kasus yang disesuaikan.
Bagaimana cara mendaftar kelas public?
Pilih sesi di tabel jadwal lalu hubungi tim kami lewat WhatsApp. Kami kirimkan formulir dan detail pembayaran.
Apakah ada sertifikat?
Peserta yang mengikuti seluruh sesi mendapat sertifikat keikutsertaan.